1) O servidor (suprido) abre processo no SEI, através de Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos (PCSF), inserindo também Termo de Compromisso de Autorização de Débito (TCAD) e encaminha ao DCC/CCONT/DCF. Cria ainda bloco de assinatura para ele (como suprido) e seu respectivo proponente assinar.
2) O DCC/CCONT analisa a solicitação de proposta.
3) Manda para o setor responsável pela verificação de recurso próprio, se for o caso.
4) DCC/CCONT elabora despacho dando subsídios para tomada de decisão da autoridade Ordenadora. Cria ainda despachos da Direção e da Autoridade Ordenadora de Despesa com disponibilização de bloco de assinatura para os dois.
5) Após autorizado, encaminha-se ao DEO para empenho.
5.1) DEO cria bloco de assinatura para a Coordenação Financeira e o Ordenador de Despesa assinarem empenho.
6) Após empenhado encaminha-se a DCC/CCONT para liquidação do empenho.
7) Encaminha-se a Coordenação Financeira para colocação de limite no cartão corporativo.
8) Encaminha ao suprido informando a liberação de seu suprimento e informando seus limites e prazos de utilização e prestação de conta.
9) Da prestação de contas:
9.1)Suprido insere as declarações (Almoxarifado e SCP), justificativas (Saque, Devolução por GRU, Despesa Indevida, Atrasos e etc).
9.2) Suprido insere o resumo I, com a descrição sintética da quantia liberada, da quantia gasta e do valor residual. Ainda no documento, o assina e realiza bloco de assinatura para assinatura do seu proponente.
9.3) Suprido insere o resumo II, com a descrição analítica do valor gasto, e o preeenche informando: as despesas realizadas, relação dos documentos fiscais expedidos através de suas compras no decorrer da sua aplicação, e os saldos totais liberados, gastos e residuais por cada natureza de despesa.
9.4) Suprido envia o processo ao protocolo. Após isso, leva ao protocolo todas as notas fiscais (de consumo, de serviço e de passagem), para digitalização, anexação e autenticação;
9.5) Suprido entrega as notas fiscais referentes a consumo:
9.5.1) Servidor do protocolo digitaliza e inclui o documento do tipo EXTERNO ao processo;
9.5.2) Preencha os campos da seguinte maneira:
Tipo de documento: anexo
Número / Nome na Árvore: NF de Consumo
Data: incluir a data da inserção do documento
Formato: Digitalizado nesta unidade
Tipo de conferência: Documento Original
Remetente: Não precisa preencher;
Interessados: Não precisa preencher;
Classificação por assunto: Não precisa preencher;
Observações desta unidade: Não precisa preencher;
Nível de Acesso: Público;
Anexar arquivo: escolher o arquivo a ser anexado e fazer o upload;
Confirmar dados.
Obs: Protocolo carimba todas as notas fiscais com o carimbo de "Digitalizado nesta Unidade" e devolve ao suprido.
9.6) Suprido entrega as notas fiscais referentes a Serviços, caso haja;
9.6.1) Servidor do protocolo digitaliza e inclui o documento do tipo EXTERNO ao processo;
9.6.2) Preencha os campos da seguinte maneira:
Tipo de documento: anexo
Número / Nome na Árvore: NF de Serviço
Data: incluir a data da inserção do documento
Formato: Digitalizado nesta unidade
Tipo de conferência: Documento Original
Remetente: Não precisa preencher;
Interessados: Não precisa preencher;
Classificação por assunto: Não precisa preencher;
Observações desta unidade: Não precisa preencher;
Nível de Acesso: Público;
Anexar arquivo: escolher o arquivo a ser anexado e fazer o upload;
Confirmar dados.
Obs: Protocolo carimba todas as notas fiscais com o carimbo de "Digitalizado nesta Unidade" e devolve ao suprido.
9.7) Suprido entrega as notas fiscais referentes a Passagem;
9.7.1) Servidor do protocolo digitaliza e inclui o documento do tipo EXTERNO ao processo;
9.7.2) Preencha os campos da seguinte maneira:
Tipo de documento: anexo
Número / Nome na Árvore: NF de Passagem
Data: incluir a data da inserção do documento
Formato: Digitalizado nesta unidade
Tipo de conferência: Documento Original
Remetente: Não precisa preencher;
Interessados: Não precisa preencher;
Classificação por assunto: Não precisa preencher;
Observações desta unidade: Não precisa preencher;
Nível de Acesso: Público;
Anexar arquivo: escolher o arquivo a ser anexado e fazer o upload;
Confirmar dados.
Obs: Protocolo carimba todas as notas fiscais com o carimbo de "Digitalizado nesta Unidade" e devolve ao suprido.
9.8) Protocolo autentica todas as notas fiscais no sistema e faz o envio do processo a DCC/CCONT.
10) Análise e Aprovação da Prestação de contas
10.1) DCC/CCONT analisa a prestação de contas, se houver pendências devolve ao suprido.
10.2) Reclassifica e gerar “NS”.
10.3) Despacha com análise da prestação de contas, faz despacho do DCF e da autoridade Ordenadora de Despesa para aprovação e cancelamento de empenho com bloco de assinatura.
10.4) O Diretor assina o bloco.
10.5) O Ordenador assina o bloco com encaminhamento a DEO/COFIN.
10.6) DCC/CCONT faz a baixa do saldo não utilizado do suprimento de fundos e encaminha a DEO para baixa de empenho.
10.7) DEO faz a baixa do empenho. Se for fonte de recurso próprio (8250), encaminha para a DAF/COFIN para anotação e atualização de saldo da fonte. Senão, encaminha de volta para a DCC/CCONT.
10.8) DCC/CCONT verifica se houve saque no decurso do suprimento de fundos e encaminha a DEF/COFIN para baixa de OB.
10.9) A DEF efetua a baixa dos saques e devolve a DCC/CCONT.
10.10) A DCC/CCONT encaminha ao suprido para ciência da aprovação de sua prestação de contas e liberação para solicitar novo processo de suprimento.
Saiba mais acessando o manual.
